Co to jest Scalping
Scalping Trading Strategies Guide 2024
Scalping to krótkoterminowa strategia handlowa, w której inwestorzy próbują osiągnąć zysk z małych ruchów cenowych, przed i po wykonaniu transakcji. Sesje te mogą trwać od kilku sekund do godziny, dlatego też scalperzy mogą wykonywać setki transakcji w ciągu przeciętnego dnia handlowego, próbując osiągnąć znaczny zysk.
Czym jest scalping?
Głównym celem scalperów jest osiągnięcie jak największej liczby małych zysków, zamiast długoterminowych strategii handlowych, które mają na celu osiągnięcie małej liczby wygranych, ale na znacznie większą skalę. W ten sposób są oni w stanie bardziej elastycznie wchodzić i wychodzić z rynku.
Scalping jest preferowaną strategią handlową dla niektórych inwestorów ze względu na teorię, że małe zmiany cen są łatwiejsze do przewidzenia niż większe, a niektóre krótkoterminowe strategie proponują mniejsze ryzyko. Ponieważ istnieje bardzo ograniczona czasowo ekspozycja na rynek, skalpujący są mniej narażeni na natrafienie na przytłaczające zmiany i pułapki. Jednak skalpowanie może również wiązać się z ryzykiem wynikającym ze zmienności rynku, ponieważ scalperzy mają tendencję do handlowania na rynkach o wysokiej płynności i zmienności, a to może prowadzić do strat.
W szczególności strategie scalpingowe są stosowane na rynkach towarowych i walutowych, ponieważ te aktywa są znane z regularnych wahań. Towary takie jak złoto i kakao oraz pary walutowe, w tym USD/EUR, mogą szybko zmieniać ceny w krótkim czasie, w zależności od podaży i popytu, a także bardziej fundamentalnych i ekonomicznych wskaźników.
Scalperzy handlują produktami pochodnymi, takimi jak zakłady spreadowe i kontrakty na różnicę (CFD), na ruchy cenowe aktywów bazowych, niezależnie od tego, czy jest to para walutowa, akcja czy towar, zamiast posiadać fizyczne aktywa. Pozwala im to na handel z wykorzystaniem dźwigni, która może zapewnić ogromne zyski, jeśli transakcja się powiedzie, chociaż straty będą powiększone, jeśli rynki poruszą się w niekorzystnym kierunku.
Brockers umożliwiający skalpowanie
Strategia scalpingu price action
Strategia scalpingu ma tendencję do skupiania się wyłącznie na price action, a ignoruje wszystkie inne aspekty fundamentalne, które mogą mieć wpływ na cenę aktywa. Jest to przykład analizy technicznej, gdzie scalperzy badają wykresy cenowe za pomocą wskaźników scalpingowych i innych narzędzi projekcji cen w celu zebrania informacji zarówno na temat przeszłych danych cenowych, jak i dokonania przyszłych przewidywań.
Scalping można porównać do różnych innych metod handlu, najbardziej zauważalnie do day tradingu i swing tradingu, ze względu na ich podobieństwo do szybkich i krótkoterminowych inwestycji. Jednakże, nie są to całkowicie te same procesy w świecie strategii handlowych, więc w jaki sposób się różnią?
Scalping a day trading
Jak możemy wywnioskować z nazwy, day traderzy mają tendencję do spędzania kilku godzin na każdej transakcji, którą inwestują w ciągu dnia, co może wyjaśniać, dlaczego obie metody handlu mają tendencję do nakładania się. Wielu z nich używa wykresów technicznych i wskaźników, aby skupić się wyłącznie na wzorcach cenowych instrumentów finansowych, patrząc na poprzednie zmiany na rynku, aby pomóc zaplanować przyszłe transakcje. Podobnie jak w przypadku scalpingu, day traderzy unikają utrzymywania otwartych zakładów przez noc, co eliminuje ryzyko związane z ekspozycją na noc.
Scalping a swing trading
W podobny sposób, swing trading jest mniej intensywną strategią handlową niż scalping. Transakcje mogą być utrzymywane przez kilka dni, tygodni lub miesięcy, co pokazuje znacznie wolniejsze tempo niż zarówno skalping jak i day trading. Traderzy skupiają się również na zdobywaniu mniejszej liczby transakcji, ale z większym celem zysku. Wolniejsze tempo w połączeniu z cierpliwością, umiejętnościami analitycznymi i mniej stresującym środowiskiem sprawiają, że swing trading jest bardziej odpowiedni dla początkujących i detalicznych traderów, podczas gdy scalping jest bardziej odpowiedni dla zaawansowanych profesjonalistów.
Strategia scalpingu o wysokiej częstotliwości
Skalperzy mają tendencję do preferowania zmienności rynku. Skalpujący o wysokiej częstotliwości mogą wykorzystywać zautomatyzowane oprogramowanie do wchodzenia i wychodzenia z setek transakcji w ciągu ułamka sekundy, w celu uchwycenia gwałtownych zmian cen. Więcej o handlu o wysokiej częstotliwości można przeczytać tutaj.
Rynek walutowy jest miejscem, w którym inwestor może znaleźć większość możliwości skalpowania. Dzieje się tak dlatego, że rynek Forex ma najwyższy wolumen obrotu i płynność spośród wszystkich rynków. To powoduje, że główne pary walutowe zawierają ciaśniejsze spready niż większość rynków, co pozwala traderom na szybkie wejście i wyjście z pozycji.
Na przykład niepewność związana z Brexitem i przyszłością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, wraz z ostatnimi wyborami powszechnymi, miała wiążący wpływ na funta brytyjskiego. Skalperzy Forex mają na celu wykorzystanie tej zmienności na swoją korzyść poprzez dokładne monitorowanie wartości GBP w chwilach przed i po podjęciu ważnej decyzji, gotowi modlić się na wahaniach cen.
Skalpowanie akcji
Traderzy używają strategii scalpingu akcji oszczędnie, ponieważ rynek akcji może być bardzo nieprzewidywalny. Chociaż niektóre akcje wykazują potencjał wzrostu, nie wszystkie mogą prowadzić do punktu płynności, którego potrzebują skalperzy, aby wejść i wyjść z transakcji z szybkością. W tej sytuacji, swing trading stocks jest bardziej powszechnie stosowany, ponieważ wykorzystuje on strategię długoterminową, jednocześnie próbując czerpać zyski z małych ruchów cenowych.
Jakie są najlepsze wskaźniki do scalpingu?
Narzędzia analizy technicznej są wykorzystywane, aby pomóc inwestorowi zidentyfikować pewne trendy i wzorce przed umieszczeniem ich w handlu online. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze wskaźniki scalpingu nakładają się na siebie, aby pracować razem dla udanej strategii scalpingu. Najbardziej powszechne wskaźniki handlowe obejmują Bollinger Bands, prostą średnią ruchomą (SMA), jak również wykładniczą średnią ruchomą (EMA) oraz wskaźniki stochastyczne.
Bollinger Band scalping
Bollinger Bands to narzędzie analizy technicznej, które określa, czy cena aktywa jest wysoka lub niska na zasadzie względnej. W połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak SMA i oscylatory stochastyczne, zwłaszcza oscylator awesome, pomagają one wykazać, kiedy aktywo jest w stanie wykupienia lub wyprzedania. Wykresy Bollinger Band mogą być również wykorzystywane do oceny zmienności rynku, co może być bardzo korzystne dla scalperów, ponieważ optymalne ramy czasowe dla handlu z Bollinger Bands to około 1 do 5 minut.
Średnie ruchome
Na wykresie, prosta średnia ruchoma (SMA) pokazuje cenę aktywa jako falującą w określonym czasie. Traderzy zazwyczaj używają krótkoterminowej SMA, aby podkreślić ostatnią zmienność w trendach cenowych lub długoterminowej SMA, aby zidentyfikować wzór trendu, czy cena ogólnie rośnie czy spada. Ten wskaźnik techniczny jest używany w prawie każdej strategii wykonywanej przez profesjonalistów handlowych, wraz z wykładniczą średnią kroczącą (EMA), która reaguje jeszcze szybciej na zmiany cen, często w czasie krótszym niż minuta. Scalperzy są w stanie szybciej dostrzec zmiany, aby postawić swój zakład.
Oscylator stochastyczny
Podczas korzystania z oscylatora stochastycznego, scalperzy mogą zobaczyć ostatni zakres ceny aktywów w stosunku do jego obecnej ceny, aby przewidzieć punkty zwrotne w wartości. To może sprawić, że będą bardziej ostrożni w umieszczaniu transakcji, jeśli cena jest przewidywana do obrotu w niekorzystnym kierunku, ponieważ jedna duża strata może łatwo przewyższyć każdy indywidualny mały zysk, który skalper zarobił do tej pory. Jest to skuteczny wskaźnik scalpingowy, który podkreśla możliwe ostrzeżenia, a nie wyłącznie okazje.
Scalping z formacjami świecowymi
Dość powszechne jest używanie formacji handlowych do identyfikacji trendów i ruchów cenowych aktywów, które są często wyświetlane za pomocą wykresów świecowych. Formacje świecowe mogą być postrzegane jako wiodący wskaźnik, ponieważ pokazują, czy trend jest byczy czy niedźwiedzi, i istnieje wiele różnych rodzajów formacji świecowych. Scalperzy mogą wykorzystać te formacje do identyfikacji możliwych punktów wejścia i wyjścia, które przyniosą największy zysk.
Wskaźnik Scalping MT4
Jeśli jesteś już zaznajomiony z międzynarodową platformą, MetaTrader 4, możesz zarejestrować się u każdego z naszych brokerów, którzy obsługują MT4 i rozpocząć skalpowanie. MT4 jest znany z nieskończonej kolekcji wskaźników i dodatków, które sprawiają, że handel jest efektywny. W szczególności, niektórzy traderzy mają tendencję do korzystania z automatycznych strategii w celu uzyskania szybszych wyników, a to oznacza, że nie muszą poświęcać tyle czasu na analizę wykresów cenowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wskaźnikach skalpowania na MT4, zarejestruj się na koncie MT4.
Czy skalpowanie w tradingu jest opłacalne?
Temat skalpowania często wywołuje debatę ryzyko vs nagroda, ponieważ niektórzy traderzy mają wątpliwości, czy może być on całkowicie wolny od ryzyka. Jest to prawda, ponieważ żadna strategia handlowa nie jest gwarantowana, aby zapewnić tylko zyski, a może się opłacić tylko wtedy, gdy przedsiębiorca jest ścisły co do swoich strategii wyjścia. Ważne jest, aby wszyscy skalperzy i ogólnie traderzy arbitrażowi posiadali strategię zarządzania ryzykiem. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po zarządzaniu ryzykiem i pieniędzmi, gdzie podajemy więcej informacji na temat stop lossów, potencjalnych poślizgów i wykorzystania dźwigni w handlu.
Aby stosować udaną strategię scalpingową, należy być świadomym ryzyka, a od tradera wymaga się posiadania skutecznej strategii wyjścia. Jedną ze strategii wyjścia może być użycie zlecenia stop-loss, podstawowego lub gwarantowanego, gdzie inwestor może umieścić maksymalny limit na to, ile pieniędzy jest gotów postawić w sumie. Po osiągnięciu tej liczby, zostaną one automatycznie wycofane z handlu, aby ich straty nie zostały jeszcze bardziej pomnożone.
Scalping często zadawane pytania (FAQ) 2024
Czy scalping trading jest nielegalny?
Scalping nie jest nielegalny, ale niektórzy brokerzy nie pozwalają na jego stosowanie. Alternatywne metody handlu krótkoterminowego do scalpingu, które są nieco mniej szybkie i wymagające, to day trading i swing trading.
Czym jest strategia scalpingu na rynku Forex?
Strategia scalpingu Forex polega na kupowaniu pary walutowej po niskiej cenie, a następnie odsprzedawaniu jej z zyskiem lub odwrotnie, często w ciągu kilku sekund lub minut. Forex scalping jest szczególnie skuteczny na bardziej płynnych parach walutowych z wąskimi spreadami.
Czy scalping jest opłacalny?
Wyższy wskaźnik dźwigni oznacza, że inwestor ma szansę pomnożyć swoje zyski, jeśli rynek porusza się w korzystnym kierunku. Jednakże, może to również skutkować powiększeniem strat, jeśli transakcja porusza się w nieoczekiwanym kierunku. Zobacz nasz przewodnik po zarządzaniu pieniędzmi i ryzykiem, aby uzyskać więcej informacji.
Jakie są najlepsze ramy czasowe dla scalpingu?
Ponieważ scalping jest bardzo krótkoterminową strategią, popularne ramy czasowe do przeprowadzania scalpingu w handlu mogą wynosić od jednej do 15 minut, chociaż niektórzy mogą wybrać dłuższy czas. Jest to spowodowane tym, że ruchy cenowe są zazwyczaj bardzo małe, więc Twoje wejście i wyjście z transakcji musi być ostre.
Jaki jest najlepszy wskaźnik do scalpingu?
Oferujemy szeroki zakres wskaźników technicznych, które można wykorzystać w strategii scalpingowej, w tym Bollinger Bands®, średnie ruchome i wskaźnik stochastyczny. Działają one w różny sposób w zależności od Twojej strategii handlowej i celów. Dowiedz się więcej o naszych wskaźnikach technicznych.